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吉利發(fā)行優(yōu)先永續(xù)資本證券，募集4.98億美元補(bǔ)充現(xiàn)金流

2019-11-29 14:07

今日，吉利汽車（HK：00175）發(fā)布公告稱，公司將發(fā)行5億美元4％優(yōu)先永續(xù)資本證券，擬將所得款項(xiàng)凈額用于業(yè)務(wù)發(fā)展及一般公司用途。

公告稱，昨日吉利汽車與巴克萊、法國(guó)巴黎銀行、美銀證券、匯豐、瑞銀、中國(guó)銀行、中信里昂證券、星展銀行有限公司及渣打銀行就發(fā)行5億美元4％優(yōu)先永續(xù)資本證券訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議。

證券的發(fā)行價(jià)將為證券本金額的99．641％，所得款項(xiàng)總額將約為4．98億美元，用于業(yè)務(wù)發(fā)展及一般公司用途。

永續(xù)債券又稱無(wú)期債券，這筆債券發(fā)行后，吉利汽車可以自行選擇將當(dāng)期利息以及已經(jīng)遞延的所有利息，推遲至下一個(gè)付息日支付，且不受到任何遞延支付利息次數(shù)的限制。

今年5月，發(fā)改委同意吉利集團(tuán)公開發(fā)行公司債券不超過(guò)200億元，所籌資金100億元用于符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的汽車制造產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，100億元用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。

發(fā)債的背后顯示了吉利汽車對(duì)于大量資金的需求。

近兩年來(lái)，吉利加大海外并購(gòu)，2017年，吉利先后收購(gòu)了馬來(lái)西亞汽車制造商寶騰汽車49．9％的股份、英國(guó)品牌路特斯51％的股權(quán)、美國(guó)飛行汽車公司Terrafugia的股份。去年更是大手筆收購(gòu)戴姆勒公司9．69％具有表決權(quán)的股份，一舉成為戴姆勒最大股東。根據(jù)當(dāng)時(shí)戴姆勒的股價(jià)，媒體預(yù)估這筆收購(gòu)大約耗資90億美元，但吉利控股集團(tuán)CFO李東輝則公開表示，收購(gòu)金額遠(yuǎn)沒(méi)有傳言的90億美元那么多。

另?yè)?jù)吉利汽車的財(cái)報(bào)顯示，2019年上半年該公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收475．59億元，同比上年下滑11．45％；凈利潤(rùn)為40．47億元，同比下滑39．89％。

作者：藍(lán)鯨汽車萬(wàn)雪飛

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