齊治科技科創(chuàng)板IPO申請獲上交所受理,保薦機構(gòu)為招商證券
11月6日,資本邦獲悉,浙江齊治科技股份有限公司(公司簡稱:齊治科技)科創(chuàng)板IPO申請已于2020年11月5日獲上交所受理,保薦機構(gòu)為招商證券股份有限公司。
圖片來源:上交所
齊治科技自成立以來一直專注于網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域,主營業(yè)務(wù)為數(shù)據(jù)中心安全產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù),是國內(nèi)領(lǐng)先且具有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的數(shù)據(jù)中心安全產(chǎn)品提供商,主要經(jīng)營模式為軟件行業(yè)常見的“研發(fā)+產(chǎn)品+服務(wù)”模式。主要客戶包括平安銀行、華夏銀行、上海證券交易所、國泰君安證券、國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、京東、百度、華為、中興通訊等。
【募資4億元,加碼安全產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化】
據(jù)悉,齊治科技是由齊治有限整體變更發(fā)起設(shè)立的股份有限公司。
齊治有限于2005年10月24日由吳強、施桂琳、蔡永娟共同出資設(shè)立,注冊資本為50萬元。后于2015年10月23日完成整體變更登記并取得統(tǒng)一社會信用代碼。
截至招股說明書簽署日,齊治科技的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下圖所示:
圖片來源:齊治科技招股書
吳強、蔡永娟夫婦為公司的共同控股股東及實際控制人,二人合計控制公司79.69%股份。其中,吳強和蔡永娟夫婦直接持有2351.62萬股股份,占公司發(fā)行前總股本的65.32%,并通過齊治管理、辟地管理控制公司517.36萬股股份,占公司發(fā)行前總股本的14.37%。
經(jīng)公司第二屆董事會第十三次會議、2020年第三次臨時股東大會審議通過,齊治科技本次擬發(fā)行不超過1200萬股新股(不含采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量),計劃募集約4.05億元。
根據(jù)行業(yè)發(fā)展趨勢及公司戰(zhàn)略規(guī)劃,齊治科技本次募集資金將投用于基于“零信任”架構(gòu)的安全產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、下一代安全管理平臺建設(shè)項目、研發(fā)中心建設(shè)項目及營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)升級擴展項目。
圖片來源:齊治科技招股書
2017年至2020年1-6月,齊治科技實現(xiàn)銷售收入分別為6688.76萬元、8286.59萬元、12245.44萬元和4739.75萬元,本次“基于‘零信任’架構(gòu)的安全產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”和“下一代安全管理平臺建設(shè)項目”能夠直接產(chǎn)生效益,預(yù)計達產(chǎn)后能夠有效提升公司銷售收入。
齊治科技表示,本次募集資金投資項目是公司現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)的發(fā)展與補充,有助于公司實現(xiàn)現(xiàn)有產(chǎn)品的持續(xù)迭代更新和新產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計與推廣,鞏固和提升公司在數(shù)據(jù)中心安全領(lǐng)域的市場地位;同時,募投項目的順利實施將使公司的研發(fā)能力和銷售能力進一步提升,核心競爭力進一步增強,公司的營業(yè)收入和凈利潤規(guī)模都將進一步提升。
【專注數(shù)據(jù)中心安全產(chǎn)品,存產(chǎn)品類別單一風(fēng)險】
據(jù)招股書,齊治科技選擇并適用《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》第2.1.2條第(一)項“預(yù)計市值不低于10億元,最近一年凈利潤為正且營業(yè)收入不低于人民幣1億元”中規(guī)定的市值及財務(wù)指標(biāo)。
財務(wù)數(shù)據(jù)顯示,2017年-2020年上半年,齊治科技實現(xiàn)營業(yè)收入分別為6688.76萬元、8286.59萬元、1.22億元和4739.75萬元;同期扣非凈利潤分別為1598.11萬元、1394.58萬元、3144.42萬元、616.85萬元。
圖片來源:齊治科技招股書
此外,齊治科技2020年1-9月實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入7462.61萬元,較2019年同期增長26.22%,扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為1091.99萬元,較去年同期增長126.56%。
齊治科技專注于數(shù)據(jù)中心安全產(chǎn)品,公司主營業(yè)務(wù)收入主要來源于訪問控制審計系統(tǒng)產(chǎn)品。2017年至2020年6月,公司訪問控制審計系統(tǒng)收入占同期主營業(yè)務(wù)收入之比為93.54%、80.74%、70.11%、62.10%。
但值得注意的是,齊治科技產(chǎn)品類別單一,若未來數(shù)據(jù)中心安全市場競爭加劇、產(chǎn)品價格下降或下游行業(yè)需求量下降,則可能導(dǎo)致公司的產(chǎn)品銷售量減少,從而對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響。
報告期內(nèi),齊治科技凈利率一直處于較高水平。2017年-2020年上半年,公司凈利率分別為23.98%、17.36%、37.55%、17.36%,但可能因未來出現(xiàn)市場競爭加劇、行業(yè)政策調(diào)整等情形而導(dǎo)致公司產(chǎn)品價格下滑,凈利率出現(xiàn)下滑。
此外,齊治科技研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例在逐年增加,各報告各期末分別為16.43%、25.75%、21.45%、33.32%。最近三年公司累計研發(fā)投入為5860.19萬元,累計營業(yè)收入為2.72億元,累計研發(fā)投入占累計營業(yè)收入比例達21.53%。
圖片來源:齊治科技招股書
據(jù)招股書,齊治科技自主創(chuàng)新形成的核心技術(shù)被全面應(yīng)用于公司主要產(chǎn)品,且各產(chǎn)品在行業(yè)中均形成了較強的競爭力。
具體表現(xiàn)在,齊治科技面向數(shù)據(jù)中心運維安全、賬號安全和資產(chǎn)安全三大領(lǐng)域建立了完整的產(chǎn)品體系,并擁有全域資產(chǎn)識別與連接技術(shù)、訪問控制與審計技術(shù)、全要素信息采集技術(shù)、身份認(rèn)證與動態(tài)授權(quán)管理技術(shù)等多項核心技術(shù),產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于金融、電力、互聯(lián)網(wǎng)、科技等行業(yè)。

請輸入評論內(nèi)容...
請輸入評論/評論長度6~500個字
最新活動更多
-
5月16日立即參評 >> 【評選啟動】維科杯·OFweek 2025(第十屆)人工智能行業(yè)年度評選
-
免費參會立即報名>> 7月30日- 8月1日 2025全數(shù)會工業(yè)芯片與傳感儀表展
-
精彩回顧立即查看>> 【深圳 IEAE】2025 消費新場景創(chuàng)新與實踐論壇
-
精彩回顧立即查看>> 燧石技術(shù),賦光智慧,超越感知
-
精彩回顧立即查看>> 【線下會議】OFweek 2024(第九屆)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)大會
-
精彩回顧立即查看>> 2024(第五屆)全球數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)大會暨展覽會
- 1 誰是受“關(guān)稅戰(zhàn)”沖擊最大的城市?
- 2 王凱:以“以太坊”為翼,引領(lǐng)區(qū)塊鏈技術(shù)革新
- 3 城市NOA中,智能駕駛功能邊界在哪里?
- 4 無人配送車產(chǎn)業(yè)鏈拆解
- 5 看完全是黑科技的智慧公園,我不淡定了
- 6 一季度GDP成績單出爐,31省份外貿(mào)依存度如何?
- 7 海上停機導(dǎo)致航運業(yè)維修損失數(shù)萬美金?Easy-Laser易樂推出XT770激光對中系統(tǒng),實現(xiàn)毫米級精度確保航行“零誤差”
- 8 Uber:自動駕駛能殺死“美版滴滴”?
- 9 智駕平權(quán)戰(zhàn)之城市NOA:既要華為性能、又要特斯拉成本
- 10 從美國到歐洲,跨境賣家的 “生死” 大轉(zhuǎn)移